| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 发行起始日 | 发行终止日 | 管理人 | 基金经理 | 发行说明 |
|---|
| 序号 | 基金经理 | 基金公司 | 现任基金 | 累计任职年限(年) | 平均年化收益率(%) | 性别 | 学历 |
|---|
| 序号 | 基金公司名称 | 成立日期 | 旗下基金数 | 管理份额合计(亿份) | 资产净值合计(亿元) | 注册资本(万元) |
|---|
| 序号 | 银行名称 | 成立日期 | 托管基金数 | 托管基金份额(亿份) | 托管基金资产(亿元) | 注册资本(万元) |
|---|
| 基金代码 | 基金简称 | 现任经理 | 基金公司 | 巨灵一年评级 | 晨星三年评级 | 银河三年评级 | 海通三年评级 | 上海三年评级 | 济安金信评级 |
|---|
| 基金代码 | 基金简称 | 现任经理 | 基金公司 | 一年 | 二年 |
|---|
| 评级 | 收益 | 成本 | 风险 | 稳定性 | 评级 | 收益 | 成本 | 风险 | 稳定性 |
|---|
| 基金代码 | 基金简称 | 现任经理 | 基金公司 | 三年评级 | 五年评级 | 回报率 |
|---|
| 一周 | 一月 | 一年 | 两年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|
| 基金代码 | 基金简称 | 现任经理 | 基金公司 | 三年 | 五年 |
|---|
| 增长率 | 评级 | 增长率 | 评级 |
|---|
| 基金代码 | 基金简称 | 现任经理 | 基金公司 | 三年评级 | 回报率 |
|---|
| 近一年 | 近二年 | 近三年 |
|---|
| 基金代码 | 基金简称 | 现任经理 | 基金公司 | 三年评级 | 五年评级 |
|---|
| 综合能力 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合能力 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 |
|---|
| 基金代码 | 基金简称 | 现任经理 | 基金公司 | 综合能力 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 选股择时能力 | 整体费用 |
|---|
| 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位
净值 | 累计
净值 | 净值增
长率 | 今年
以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
|---|
| 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位
净值 | 累计
净值 | 净值增
长率 | 今年
以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
|---|
| 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位
净值 | 累计
净值 | 净值增
长率 | 今年
以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
|---|
| 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化
收益率 | 万元资金 |
|---|
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 |
|---|
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 除息日期 | 单位分红(元/份) | 红利发放日 |
|---|
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 事项分类 | 分拆合并日 | 分拆合并比例 | 公告日期 |
|---|
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新除息日 | 最新派息日 | 最新单位分红(元/份) | 成立日期 | 累计分红次数 | 累计分红(元/份) |
|---|
| 序号 | 代销机构 | 代销数(只) | 成立日期 | 注册地城市 | 联系电话 | 总经理 |
|---|
| 序号 | 截止日期 | 基金家数 | 股票占净值比% | 债券占净值比% | 返售占净值比% | 现金占净值比% | 净资产(亿元) |
|---|
| 序号 | 行业代码 | 行业名称 | 基金家数 | 市值(亿) | 占净值比(%) | 占股票投资比(%) | 市值增长率(%) |
|---|
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(万元) | 占资产净值比(%) |
|---|
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 买卖差额(万元) |
|---|
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 期初份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期间拆分变动(万份) | 期末总份额(万份) |
|---|
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持有人户数(户) | 户均持有份额(万份) | 机构持有比例% | 个人持有比例% | 内部持有比例% | 期末总份额(万份) |
|---|